آموزش فاركس

[محسن قبادي]

در اين تاپيك اموزش بازار فاركس را شروع ميكنيم .انشااله دوستان استفاده بكنند.

[marziyeh pournaimi]

بازارفارکس (Forex) چیست؟

بزرگترین و كاراترين و پویاترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه 1.8 تریلیون دلار (30 برابرحجم معا ملات روزانه بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه داری امریکا ).
فارکس خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازار OVER THE COUNTER ( OTCبازاری که مکان فیزیکی ندارد) می باشد که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند مانند EUR/USD . حجم عظیمی ازاین معاملات ارزی به جای نقل وانتقال واقعی ارز,ازطریق بدهکار و بستانکار کردن حسابهای بانکی انجام می شود. با توجه به اینکه همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند و همه فعالیتهای اقتصادی نهایتا باید به پول برگردانده شوند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود!


forex از دو عبارت foreignوexchange گرفته شده است.مبناي كار بر اساس خريد و فروش اينترنتي سهام وارز معتبر مثل دلار ويورو و.... ميباشد.
در اين بازار با واريز مبلغ مشخصي ودريافت account قادر به خريد وفروش سهام وارز ميشويد.


تاریخچه: پس از جنگ جهانی دوم دولتها جهت بازسازی اقتصادی کشورهای مطبوعشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند، اما این مورد تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شود نه بواسطه سیاست دولتها. پس از آن بانکها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را ازدست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.


بازار فارکس مکان مرکزی سازمان یافته ای ندارد ، در این بازار معاملات ارزی از طریق کامپیوتر و تلفن از جای جای مختلف این کره خاکی انجام می شود .
بخش عظیمی از معاملات ارزی در بازار فارکس مربوط به خرید و فروش نقدی و لحظه ای ارز ( spot ) می باشد. این تبادلات ارزی بین دلار آمریکا و چهار ارز اصلی که عبارتند از پوند انگلیس ، یورو اروپا ، سویس فرانک و ین صورت می گیرد. این چهار ارز در مقابل دلار خرید و فروش می شوند.
اين بازار در ايران شناخته شده است و هركسي براحتي مي تواند در آن معامله نمايد. البته بگويم با بازار سهام متفاوت است وبايد 5 تا 10% سرمايه تان را كه لازم نداريد وارد كنيد تا از دست دادن آن شما را دچار هيجان نكند. زيرا در صورت زيان اصل پولتان از بين مي رود. دراين بازار شما مالك چيزي نيستيد و بايد در لحظه با بازار ارتباط داشته باشيد.

چرا نرخ ارزها مدام تغیییر می کند؟
منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور در طول زمان جا به جا میشود و همین انتقال باعث بروزتغییرات دائمی نرخ ارز خواهد شد. این جا به جایی ممکن است براثر تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی – رشد متفاوت اقتصادی- تفاوت نرخهای تورم در کشورهای مختلف- تغیییر در نرخهای بهره- تغییر در انتظارات – مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی و ... به وجود اید.

مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟
برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT Internet)هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.


چه کسانی در بازار فارکس شرکت میکنند؟
بازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده میشود به این دلیل که بازیگر کهنه این بازار همانابانکها اعم از(تجاری- مرکزی و سرمایه گذاری) بوده اند.اما در حال حاضربازیگران این بازار علاوه بر بانکها شرکتهای چند ملیتی- تاجران- شرکتهای بیمه- شرکتهای صادرات و واردات- صندوقهای بازنشستگی- سفته بازان- کارگزاران و اشخاص حقیقی هستند. . قابل ذکر است تجارت آنلاین از اواسط دهه 1990 آغاز شد و سبب شد معامله گران جزء به این بازار دسترسی پیدا کنند . البته اهداف شرکت کنندگان در بازار فارکس متفاوت است بنابراین تاثیری که بر بازار می گذارند هم متفاوت می باشد. در یک مقاله که اخیرا در روزنامه wall street به چاپ رسید ، دایلمر کرایسلر در سه ماه سودی که از طریق تجارت ارز در بازار فارکس بدست آورده بیش از سود حاصل از فروش اتومبیل هایش بوده است ! اما زمانی که یک بانک مرکزی در بازار مداخله می کند هدفش انجام سیاستهای پولی است .


چرا اشخاص بنگاهها و بانکها می خواهند پول خود را با سایر ارزها مبادله کنند؟
وقتی جهانگردان قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند برای خریدهای ضروری خود نیاز به تبدیل پول کشور خود با پول آ ن کشورها دارند لذا تقاضا برای پولهای خارجی یا ارز افزایش می یابد .
به همین ترتیب وقتی یک فرد یا بنگاه بخواهد در سایر کشورها سرمایه گذاری کند نیاز به پول خارجی دارد به عنوان مثال وقتی سرمایه گذاران اروپایی بخواهند سهام های امریکا یا اوراق قرضه صادر شده توسط دولت امریکا را خریداری کنند برای این منظور درابتدا باید پولشان (یورو) را بفروشند ودلار بخرند. قابل توجه است که حجم نسبتا کوچکی از معاملات ارزی روزانه در بازارهای ارز به معاملات تجاری معمول و سرمایه گذاریها اختصاص می یابد. سایر معاملات ارزی توسط تجار, بانکها و سفته بازیها انجام می شود که جهت به دست اوردن سود کوتاه مدت و انی با توجه به تغییرات مورد انتظار در نرخ برابری ارز به خرید و فروش ارز اقدام می کنند.
مطالعات و تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که 95 درصد از تجارت ارز خارجی برای کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌شود. یا به عبارتی 95 % معاملات حاصل سفته بازی و بورس بازی می باشد . پیشرفت ارتباطات بین المللی و وجود بازارهای ارز 24 ساعته در سرتاسر جهان نیز برشدت این معاملات افزوده است.


چه زمانی بازار فارکس گشایش می یابد؟
عدم وجود یک مکان فیزیکی بازار فارکس را به یک بازار 24 ساعته تبدیل کرده که با بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان این بازار پیش می رود به طوری که معاملات ارزی در طول شبانه روزتنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است.
سیکل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد : نیوزلند- سیدنی- توکیو- هنگ کنگ- سنگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوریخ- پاریس – لندن- نیویورک- شیکاگو و لس انجلس . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار جهانی ارز همانا لندن است . بعد از لندن بازارهای ارزی نیویورک وتوکیو قرار دارند در سایر مراکز مالی معاملات کوچکتری صورت می گیرد.
بنابراین بر خلاف سایر بازارهای مالی جهان بازیگران بازارمی توانند در طول 24 ساعت از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود استفاده کنند.(روز یا شب)


نحوه ارتباط کارگزاران ارز با بانکها و مشتریان چگونه است ؟
همانطور که ذکر شد بازار فارکس یک بازار بین بانکی است بدین مفهوم که بازیگر کهنه و اصلی این بازار همانا بانکها هستند ولی برای حضور End- Users (سفته بازان- مدیران پول-- شرکتهای سرمایه گذاری و....) در این بازار, کارگزاران (Brokers) هم به جمع شرکت کنندگان این بازار اضافه شده اند.


همانطور که میدانید در بازار سهام عملیات خرید وفروش از طریق کارگزاران انجام میشود . در واقع کارگزاران سفارشات مشتری را انجام میدهند و بابت حق العمل خود کمیسیون دریافت می کنند .
در بازار فارکس هم به همین منوال است یعنی کارگزاران از طریق شبکه های الکترونیکی به بانکها متصل می شوند و در هر لحظه نرخهای ارز را از بانکهای مختلف ( محرمانه نزد کارگزار) جمع اوری می کنند و سپس از طریق نرم افزاراختصاصی معامله که در اختیار مشتریان خود قرارداده اند نرخهای ارز را بواسطه شبکه اینترنت به نرم افزارفوق الذکر ارسال می نمایند. مشتریان نیز سفارشات خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزارمربوطه ارائه میکنند البته استفاده از تلفن برای عملیات فوق الذکر امکان پذیر است.

[marziyeh pournaimi]

ویژگیهای خاص این بازار:
این بازار دارای ویژگیهای خاص می باشد که در سراسر دنیا به شدت توجه سرمایه داران و فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کرده است که در زیر به اختصار به توضیح آنها می پردازیم:

24-1 ساعته بودن
این یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بازار فارکس می باشد . در واقع می توان گفت : به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکی تمام جهان و با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه از ابتدا تا انتهای هفته امکان دسترسی وجود دارد. لذا این بازار بدون گپ بوده و سرمایه گذار می تواند طی داشتن نظارت 24 ساعته بر بازار و قیمتها با در اختیار داشتن یک فرصت 24 ساعته جهت معامله اقدام به اعمال استراتژی های لازم درهر وقتی از شبانه روز بپردازد.

-2مارجین
معمولا تجارت ارزهای خارجی با یک درصد مارجین در دسترس است. بدان معنا که تریدر می تواند پوزیشنی به ارزش یک میلیون دلار را با داشتن تنها 10 هزار دلار آمریکا در حسابش کنترل کند که در مورد مارجین های فیوچر این موضوع فرق می کند.


3- نقد بودن یا liquidity
این ویژگی از ویژگی های منحصر به فرد این بازار محسوب شده و به این معنی است که این بازار کاملا روان بوده و مشتری همیشه حضور دارد. در واقع سرمایه گذار مطابق بر این ویژگی می تواند ضمن انجام معامله در هر لحظه که بخواهد بتواند با شکار موقعیتها بهترین استفاده ممکن از شرایط بازار را ببرد.


-4- مدیریت ریسک:
امروزه مطالعات بسیار گسترده ای توسط سرمایه گذاران جهت برآورد ریسک هر معامله صورت می پذیرد در بازار فارکس با کمک دو ویژگی قبلی سرمایه گذار می تواند قبل از انجام هر معامله ریسک آن را دقیقا بداند و پس از پشت سر گذاشتن فرایند مربوط به آنالیز ریسک در صورت صلاحدید اقدام به معامله نماید و چنانچه ریسک بازار را مناسب نیافت منتظر موقعیت بعدی باشد.
توضیح اینکه به دلیل حجم بالای نوسانات روزانه (روزی 18 هزار دفعه تغییر قیمت) سرمایه گذار یا انبوهی از فرصتها مواجه است که می تواند با توجه به ابزار آنالیز ریسک از آنها بهره برداری کند.


5- -دو طرفه بودن:
درواقع این خاصیت باعث می گردد تا سرمایه گذار بتواند در هر دو حالت صعود و نزول قیمتها از بازار استفاده کند.
منظوراز "معامله درهردوجهت بازار"چیست؟
برخلاف بازار سهام که معامله باید با خرید اغاز و با فروش پایان یابد در بازار ارز جهانی معامله را هم با فروش و هم با خرید می توان اغاز کرد. بدین مفهوم که میتوان یک ارز را در قیمت بالاتر فروخت و پس ازکاهش قیمت همان ارز را خرید. یکی از دلایل جذابیت این بازار همین نکته است که می توان از تمام نوسانات چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش سود برد.


-6-اعتبار مضاعف یا leverage
سرمایه گذاران در این بازار می توانند با بهره گیری از وامهای مالی از پیش تعیین شده تا صد برابر موجودی خود جهت معامله گری و سرمایه گذاری در این بازار اعتبار بگیرند لذا می توانند با سرمایه های کوچک دست به انجام معاملات بزرگ ( به لحاظ حجمی ) بزنند.


منظور از معاملات اعتباری (Margin Trading ) چیست؟
در معاملات اعتباری، یک سرمایه گذار می تواند بدون پرداخت مبلغ کل سهام ، ارز یا کالای موردمعامله به خرید یا فروش آن مبادرت ورزد. در نتیجه قدرت خرید یا فروش سرمایه گذار افزایش می یابد.در بازار جهانی ارز بانکها و کارگزاران تسهیلات معاملات اعتباری را در اختیار مشتریان خود قرار می دهندکه میزان این اعتبارات بستگی به بانک یا کارگزار منتخب دارد . در سیستم معاملات اعتباری سرمایه گذاران می توانند با درصدی از سرمایه اولیه معاملاتی تا چند برابر آن انجام دهند.
بعضی از کارگزاران تا 400 برابر موجودی اولیه اعتبار می دهد . قابل ذکر است استغاده از اعتبارات خیلی بالا ریسک انجام معاملات را افزایش می دهد . زیرا معاملات اعتباری همانند یک شمشیر دو لبه است هم در جهت سود وهم در جهت زیان کاربرد دارد. بنابراین رعایت اصول مدیریت ریسک و پول در انجام معاملات اعتباری یک امر حیاتی محسوب می شود .


7- درگیر نبودن همه سرمایه:
سرمایه گذار همه اعتباری که جهت معامله گری در این بازار دریافت می دارد را مجبور نیست بطور یک دفعه در یک معامله بکار گیرد لذا می تواند مثلا برای شروع از ده درصد آن استفاده کند و در حالت سود آور به حجم معاملات خود تا سقف اعتبار اعطاء شده بپردازد . از آنجایی که تمام این فعالیت به صورت الکترونیکی و به واسطه اینترنت صورت می پذیرد، تنها ابزار کار این فعالیت عبارت است از :
کامپیوتر، اینترنت و نرم افزار مربوطه
لذا مشغول شدن به این فعالیت احتیاج به مکان خاصی ندارد و به واسطه الکترونیکی بودن تمامی کارها می توان ضمن دسترسی سریع به اطلاعات وادغام خرید و فروشهای الکترونیکی به صورت لحظه ای از وضعیت حساب، کسب اطلاع کرد.
مطابق ویژگیهای فوق این بازار، افراد فقط با تکیه بر دانش فنی و آموزش فن پیش بینی قیمتها می توانند مستقلا به سرمایه گذاری و معامله گری بپردازند بی آنکه نیاز به داشتن شرایط مالی یا ابزار خاصی ( مثل کارت اعتباری) باشند.

[marziyeh pournaimi]

واژه نامه اصطلاحات فارکس

Account Balance تراز حساب (اطلاعات حساب )
بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معاملاتی که میزان موجودی حساب معامله گر و همچنین میزان سود یا ضررخالص یک پوزیشن باز را نشان می دهد .


Account Information اطلاعات حساب (تراز حساب )
بخشی از صفحه نمایش نرم افزار معاملاتی که میزان موجودی حساب معامله گر و میزان سود یا ضرر خالص یک پوزیشن باز رانشان می دهد.


(Offer) Ask پیشنهاد فروش (عرضه )
نرخی که یک فروشنده یا معامله گر برا ی فروش یک ارز در نظر می گیرد. همچنین قیمتی که معامله گر می تواند روی آن یک واحد ارزی را بخرد.


Ask Rate/ Ask Price
قیمت پیشنهادفروش / نرخ پیشنهاد فروش
نرخی که برای فروش یک ارز ارائه میشود .


Ask Size
تعدا د لا تهایی که برای فروش در قیمت پیشنهادی ارائه می شود .


Back Office – دفتر پشتیبانی
بخش اداری مرتبط با انجام معاملات مالی ، که ارائه تائیدیه کتبی و اجرای معاملات و نگهداری صورتحساب معاملات را انجام می دهد.


Balance
میزان پول موجود در یک حساب معاملاتی


Bar Chart نمودار خطی
نمودار نشان دهنده نرخ به صورت خطی- هر کدام از خطها نرخ ابتدای روز ، نرخ پایان روز ، بالاترین و پایین ترین نرخ یک ارز در طول یک دوره زمانی را نشان می دهد وطول یک خط دامنه نرخهایی که در طول آ ن دوره برای معامله ارز استفاده شده است را نشان می دهد.


(Traded Currency) Base Currency ---ارز پایه (ارز معاملاتی)
اولین ارز در یک جفت را ارز پایه می گویند . ارز پایه ارزی است که ارز دوم یا ارز مقابل بر اساس آ ن قیمت گذاری می شود . در بازار تبا دلات ارز دلار امریکا در اکثر موارد ارز پایه است.


Basic Point ----واحد پایه
یک واحد پایه برابر است با 01/0 درصد سود اوراق قرضه یا سند بهادار و 100 واحد پایه برابر است با 1 درصد سود اوراق قرضه .


Bear Market----بازار نزولی
مدت زمانی با کاهش نرخها



Bearish---نزولی
اگر بازار نزولی باشد بدین معنی است که اطلا عات موجود شرایط کاهش نرخ را نشان می دهند.


Bid---قیمت خرید
نرخی که یک معامله گر یا خریدار برا ی خرید یک ارز در نظر دارد . همچنین قیمتی که معامله گر می تواند روی آن یک واحد ارزی را بفروشد.

BID / Ask Spread تفاوت قیمت بین نرخ خرید و فروش
تفاوت بین نرخهای پیشنهاد فروش وقیمت خرید


Bull Market – بازار صعودی
Bullish—صعودی
اگر بازار صعودی باشد بدین معنی است که اطلاعات موجود شرایط افزایش نرخ را نشان می دهند.



Buy Order---- دستور خرید
دستور خرید اولین ارز (یا ارز پایه ) د ر برابر ارز مقابل.


Buy limit Order
قرار دادن دستوری پایین تر از نرخ فعلی به منظور خرید ارز در نرخی پایین تر از نرخ فعلی

Buying the Dips
خرید در زمانهای بازگشت و کاهش نرخ در یک روند صعودی

Buy Line
عددی که یک شاخص باید از آن پایین تر برود تا بعد از آن به سرعت افزایش یابد.


Cable
نامی برای پوند انگلیس


Candlestick Charts
این نمودارها هم روشی مشابه نمودارهای خطی برای نشان دادن قیمت هاست که بیشتر برای نشان دادن الگوی نرخ در یک محل استفاده می شود .
اولین بار ژاپنی ها در دهه 1600 برای تحلیل نرخ قرار دادهای برنج از این روش استفاده کردند .نمودارهای candlestick هم مانند نمودارهای خطی نرخ های بازکردن ، بستن ، بالاترین وپایین ترین را با کمک نقطه هایی بر روی یک خط عمودی نشان می دهد و دامنه تغییر نرخ از ابتدا تا انتهای بازار به شکل مستطیلهایی نشان داده شده اند که به آن body می گویند . خطهای بالا و پایینی body را shadow می گویند.


Capital Account
محاسبه جا بجایی های کوتاه وبلند مدت دارا یی های مالی بین کشورها.


Central Bank— بانک مرکزی
این بانک ذخایرمالی یک کشور را اداره می کند ومسئول سیاست های مالی و حفظ ثبات پول در یک کشور است . بانک فدرال آ مریکا مثالی از بانکهای مرکزی است .

Channel
اصطلاحی است که برای مشخص کردن سطوح support و resistance و برای بدست آوردن سود یا باز کردن پوزیشن در کوتاه مدت به کار میرود کانالی که با ایجاد خطوط روند استاندارد و موازی با یک خط دیگر تشکیل می شود در صورت صعودی بودن شرایط خطی موازی با خط ترند نقطه Support رسم می شود ودر صورت نزولی بودن خطی موازی با Resistance رسم می شود.


Downtrend line
برای رسم این خط حداقل به دو نقطه اوج نیاز است وبا تشکیل نقطه اوج سوم وجود این خط ثابت می شود .


Draw Down
کاهش موجودی حساب د رنتیجه یک یا چند معامله پی د رپی نا موفق .


Forex- foreign Exchange (تبادلات ارزی)


Frequency
تعداد حلقه ها در یک دوره زمانی مشخص، برا ی مثال امکان دارد در یک سا ل یک حلقه 13 هفته ای چهار بار تناوب داشته باشد .

[marziyeh pournaimi]

Front and back office- دفاتر مدیریت و پشتیبانی
اصطلاحی که در بانک ها برای مشخص کردن بخش مدیریت معاملات ( دفتر مدیریت ) وبخش انجام امور معاملات ( دفتر پشتیبانی ) استفاده می شود .


Fundamental analysis- تحلیل بنیادی
ارزیابی تاثیرات مسائل اقتصادی ،اجتماعی ، وسیا سی برنرخ ارزها
Fundamental Factors – عوامل اصلی
مسائل مالی ، اقتصادی ،سیا سی و اجتماعی موثر بر بازار FX

Gap- فاصله
نقطه حداقل نرخ در روز جاری بالاتر از نقطه اوج روز گذشته یا نقطه اوج نرخ در روز جاری پایین تر از نقطه حداقل روز گذشته است. Gaps اغلب در نتیجه انتشار اخبار در طول شب به وجود می آ ید.


(Gross domestic product GDP) تولید نا خالص داخلی
معیاری برای ارز یابی میزا ن رشداقتصادی یک کشور .


Golden Cross
زمانی به وجود می آ ید که میانگین حرکت روند در کوتاه مدت بالا تراز میانگین حرکت نرخ دربلند مدت با شد ، این شرایط نشانه ای از وضعیت صعودی است .

Inter bank Market – بازار بین بانکی
بازاری است برای تبادل ارز خارجی که با نکها در آ ن با تلفن یا شبکه الکترونیکی به معامله می پردازند .


Inter bank rates- نرخهای بین بانکی
نرخهای تبادل ارز که در بازار بین بانکی اعلام می شود . معامله آ نلاین fx امکان دستیابی به این نرخها را برای همه فراهم کرده است .


Interest rate- نرخ بهره
میزان بهره ای که به پول موجود در یک حساب بانکی تعلق می گیرد که به صورت در صد در سال محاسبه و ا علام می شود .


Major Currencies- ارزهای ا صلی
85 در صد از کل معاملات بازار fx با ارز های اصلی صورت می گیرند که عبارتند از : دلار امریکا (USD) ، ین ژاپن (JPY) ، یورو (EUR) ، پوند انگلیس (GBP) ، فرانک سوئیس(CHF)،دلار استرالیا (AUD)، و دلار کانادا (CAD)


Marked to Market
محاسبه ارزش پوزیشن های معامله شده بر اسا س نرخ های روز .


Market to Market – بازار ساز
معامله گر یا شرکت کار گزا ر FX که سرمایه خود را به کار می گیرد ودر بازار پیشنهاد فروش یا قیمت خرید می دهد. کسی که دو سویه معامله می کند( هم خرید هم فروش )


Market Order
دستور انجام معامله ای " به قیمت روز" یا با بهترین نرخ ممکن .


Market Regulation
برخلاف بازار سهام ا مریکا که تحت نظارت کمیسیون اورا ق قرضه وتبادلات (SEC) عمل میکند، بازار فار کس هنوز تا حد زیادی بی قانونی است . کار گزاران fx به هیچ مجوزی نیاز ندارند هیچ سرمایه ثابت یا مجوز صنعتی یا دولتی برای باز کردن حساب مورد نیاز نیست .


Market Timing
استفاده از ابزارهای فنی جهت وا رد کردن استراتزی های ورود و خروج


Market Trend
روند حرکت نرخ ارزها


Market view
پیش بینی بازار بر اساس روند عمومی و روند فعلی بازار


O.C.O (one order cancels the other )
دستوری که در صورت اجرا دستور دیگررا به طور خودکار کنسل می کند .


Offer (ask)
قیمتی که یک شرکت تبادلات ارز ی مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کند


Open Orders (traders’ orders)
قسمتی در صفحه که معا ملات انجام نشده یک معا مله گر را نشان می دهد .


Open trades (open positions)
تمام پوزیشنهایی که بسته نشده باشند معامله گران در مورد آنان با خطر رو برو هستند . همچنین آ ن بخش از صفحه معا ملات که پوزیشنهای ارز ی یک معا مله گر و ارزش آنان را نشان می دهد .


Otc (over- the- counter)
معاملات توسط طرفین در خارج از سالن تبادلات ارزی مثلا" از طریق تلفن ویا شبکه الکترونیکی انجام می پذیرد . فارکس بازار ی OTC است .


Peak
بالاترین نرخ در جدول ارزی


Penetration of a trend line
زمانی که یک ارز پایین تر از خط روندی صعودی ویا بالا تر از خط روندی نزولی مبادله می شود .


Pip (point)
کمترین میزان تغییرات یک ارز که د ربازارهای فارکس تغییرات نرخها با آن سنجیده می شود .برای بیشتر ارزها یک ده هزارم نرخ تبدیل است.
استثنا : در نرخ برابری دلار امریکا / ین ژاپن ویورو /ین ژاپن یک point برابر است با یک صدم نرخ تبدیل .


Position limits نشان دهنده مقدار پوزیشن
بیشترین پولی که می توان در یک معامله ضرر کرد ،تعدا د معاملات وتعدا د point ها در حد ضرر .


Positive carry
پوزیشنی که در طول شب باز نگه داشته شده و صاحب آ ن نرخ بهره بیشتری می پردازد.


Pound
اصطلاح بازار برای پوند بریتانیای کبیر.


Price chart
جدول نرخهای قبلی وفعلی ارزها که برای پیش بینی روند نرخ ارزها به کار میرود.


Price retracement
تغییر نرخ یک ارز بر خلاف روند آ ن .


Profit exit
دستور خروجی که در هنگام رسیدن به سود مورد نظر پوزیشن را کاهش داده یا آنرا می بندد .


Range
تفاوت بین بالاترین وپایین ترین نقاط در جدول قیمت .


Realized profit and loss
سود یا ضرر ناشی از معاملات بسته شده .

Reaction high
بالا ترین نرخ نزولی در یک روند نزولی

Reaction low
پایین ترین نرخ نزولی در یک روند صعودی


Resistance
سطحی از یک قیمت که فشار فروش بر بازار غلبه کرده وپس ا زآ ن نرخها کاهش می یابند. معمولا Resistance نشان دهنده خرید یا فروش زیاد است .


Retracement
تغییرات نرخ در مسیر مخالف روند قبلی هنگامی که نرخها خیلی زیاد ولی خیلی سریع صعود یا نزول می کنند معمولا قسمتی از مسیر طی کرده را باز می گردند ویا بطور مستقیم نوسان می کنند .


Rollover
بستن همزمان پوزیشنهای فعلی باز کردن همان پوزیشن برای تاریخی مشخص در آینده بسته به نرخ بهره در یک کشور ونرخ بهره در کشوری دیگر (که تفاوت بهره نامیده میشود )دارد. معامله گران طولانی مدت بر روی پوزیشن های خریدشان بهره می گیرند و بر روی پوزیشنهای فروششان بهره پرداخت می کنند. معا مله گران روزا نه پوزیشن خود را در طول شب نگه نمی دارند بنا براین roll-over در مورد آ ن صادق نیست .


Sell
فروش ارز مبنا منطبق با نرخ آ ن


Sell order
دستور فروش ارز مبنا منطبق با نرخ آ ن


Sell limit order
دستور حد فروش که می کوشد ارزی را به نرخ بالاتری به فروش برساند .


Settlement
پروسه دریافت یک ارز و پرداخت ارزی دیگر در بازار بین بانکی

Short
معا مله گر ارزی را فروخته است و انتظار دارد آ ن را دوباره به قیمتی پایین تر بخرد .


Short Position
پوزیشن فروش ارز مبنا


Short term trend
نشان گر نوسانات بازار در روندی متوسط


Sideways Market
بازاری که نرخها د رمحدوده ای باریک در حال نوسان می کنند .


Spot Price
نرخ ارزی که می باید د رمدت دو روز تسویه شود ،د رمورد دلار امریکا / دلار کانادا این مدت یک روز است .


Spread
الف- تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز
ب- معا مله ای که د رآ ن یکی از دو ارز ، سهام ، اوراق قرضه ، ویا Option خریداری شده در حالیکه دیگری برای مشخص کردن تغییرات نرخ بین آ ن دو به فروش رفته است .


Stop Entry Order
با رسیدن به نرخی مشخص به دستور بازار تبدیل می شود تا پوزیشن مورد نظر را باز کند.


Stop loss
با رسیدن به این دستور وبه منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، پوزیشن بسته می شود .


Stop loss order
با رسیدن به نرخی مشخص وبرای خروج ا ز پوزیشن تبدیل به دستور بازار میشود . این دستور برای پوزیشنی که در ضرر است به عنوان نقطه ای برای خروج مورد استفاده قرار می گیرد.

Stops
دستوراتی برای ورود یا خروج پوزیشنها .
Buy Stop دستوری است که در نرخ بالا تراز نرخ فعلی بازار گذاشته می شود. هنگامیکه بازار به نرخی برابر یا بالا تر ا ز دستور Stop برسد این دستور به دستو رخرید بازار تبدیل می شود .
دستور sell stop دستورا تی هستند که در نرخی پایین تر ا ز نرخ فعلی قرار دا ده میشوند .
هنگامی که بازار به نرخی برابر یا پایین تر ا ز دستو ر Stop برسد این دستور به دستور فروش بازار تبدیل می شود .
توقف ورود در استراتژی های روند صعودی به کار می رود.


Summary
بخشی از صفحه معاملات که مقدار پوزیشن ، موجودی حساب وملزومات ما رجین فعلی را نشان میدهد .


Support
قیمتی پایین تر از نرخ بازار که بازار حدا قل یک بار به آ ن رسیده است .


Swing Market
به بازاری گفته می شود که قیمتها دائم در حال نوسان است.


Technical Analysis
بررسی تاریخچه تغییرات قیمت که معمولا ا ز رو ی جداول وبه منظور پیش بینی تغییرات بعدی نرخ انجام می شود .


Trailing Stop
ابزاری تکنیکال می باشد که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده می شود. سطحی متغییر که د ر روند صعودی بازار قیمت را بالا ترمی برد ود ر روند نزولی آ ن را پایین تر می آ ورد .در پوزیشن خرید با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالا تر برده می شود و در پوزیشن فروش با نزول بازار این دستور توسط نرم افزار پایین تر آ ورده می شود .


Trend
روند زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مدا وم در یک مسیر به وقوع می پیوندد. در صورتیکه آ ن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند ود رصورتی که آ ن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند . در هر روندی نکته مهم آ ن است که نقاط اوج و نزول در یک مسیر باشند ، مثلا"در روند صعودی بالا ترین نرخها و پایین ترین نرخها همگی صعودی هستند ودر روند نزولی بالا ترین وپایین ترین نرخها همگی نزولی هستند .


Trend following
یک تکنیک معا مله که معا مله گر د رآن به دنبا ل روند اصلی برای باز کردن پوزیشنهای خود در مسیر روند است .


Trend less
تغییرات نرخ بدون هیچگونه مسیری مشخص .


Trend line
هنگامی که روندی شکل می گیرد معمولا می توان خطوط سا پورت را پایین تر ا ز روند صعودی وخطوط رزیتنس را بالا تر ا ز روند نزولی ترسیم کرد .
شکست این خطوط به معنای پایان یک روند است و نشان ا زآ غاز روندی معکوس دارد.


Turn over
اصطلاحی برای ارزش معاملات


Two way price
اعلام نرخ با نرخ خرید و فروش


Unrealized profit or loss
وضعیت سود یا ضرر پوزیشنهای باز


Up trend
روند صعودی بازار


Value date
تاریخ سر رسید یک قرار داد ارز خارجی که در آن تاریخ، 2 ارز مبادله می شوند در معاملات spot این تاریخ معمولا دو رو ز کاری پس از تاریخ معامله است .


Bar Trailing Stop
1-در پوزیشنهای خرید به عنوان دستوری است که در بالا ترین نرخ وارد می شود.
در پوزیشنهای فروش به عنوان دستوری است که در بالا ترین نرخ وارد می شود .


Zig Zag
1-فیلتری است که تنها تغییرات درصدی مهم را نشان می دهد هر تغییری پائین تر از درصد تعیین شده در نظر گرفته نخواهد شد ، Zig Zag مشابه Swing Chart است.
2-الگوی تکمیل 3 موج در موج الیوت که تشکیل شده از دو موج 5 تائی که بوسیله 3 موج از یکدیگر جدا شده اند

[atrak66]

سلام
کار خوبی کردی که اموزشهای forex رو تو انجمن گذاشتی ؟
راستش میخوام بدونم تو فارکس کار کردی یا نه ؟ البته منظورم تو بازار واقعی شه .....
منم تا حدودی کار کردم البته خیلی محدود و با استرس..
خواستم ببینم اگه کار کردی بتونم از تجربه ت استفاده کنم . اخه خیلی دوست دارم و میخوام ادامه بدمش...

[warrior]

سلام دوست عزیز.
واقعا ازت ممنونم که این تاپیکو گذاشتی.
من خیلی دنبال یک آموزش خوب برای فارکس گشتم.
منم یه مقداری آزمایشی توی فارکس کار کردمن.