آموزش فاركس

[ریپورتر]

فارکس چیست ؟ (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=322:what-is-the-forex&catid=29:the-cms&Itemid=302)



what is the forex فارکس چیست



فارکس بازار خرید و فروش و تبدیل ارزهای مختلف است. کلمه Forex در واقع مخفف Foreign Exchange به معنی مبادلات و داد و ستد خارجی است. فارکس علاوه بر این نام با نام های دیگری همچون : Retail Forex " یا " Spot Fx " یا " Spot " یا " Fx " نیز در سراسر جهان از آن یاد میشود
بازار فارکس بزرگترین بازارمالی جهان است که حجم معاملات آن طی آخرین آمار به مرز ۲ تریلیون دلار در روز رسیده است که اگر این رقم را با ۲۵ میلیارد دلاری که در بازار بورس نیویورک مبادله می شود مقایسه کنید، به راحتی درمی یابید که مبادلات ارزی در این بازار چقدر عظیم است. این میزان عملاً معادل سه برابر بیش از مجموع مقدار بازارهای سهام و بازارهای سلف است بر خلاف سیستم حاکم بر بازار سهام ، بازار فارکس توسط یک بانک مرکزی خاص و یا یک ارگان بخصوص جهانی اداره نمیشود بلکه این بازار در واقع یک بازار بین بانکی InterBank Market است که در اصطلاح اقتصادی به عنوان بازار OTC شناخته میشود. بازار فارکس در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز در پنج روز از هفته فعال میباشد و حتی برای یک ثانیه نیز تعطیل نمیباشد. روند کاری بازار فارکس از نظر زمان بدین ترتیب میباشد که در شرق کره زمین بطور مثال در ولینگتون و سیدنی با آغاز کاری هفته صبح دوشنبه بانکها شروع به دادن قیمتها به بازار میکنند و بدین ترتیب یک هفته کاری آغاز میشود. به ترتیب با فرارسیدن ساعت کاری هفته جدید در ژاپن و اروپا و آمریکا این بازار بطور یکپارچه فعالیت خود را به انجام میرساند بدین معنی که پس از اتمام ساعت اداری در سیدنی ساعت اداری در اروپا جاری است و قبل از اتمام ساعت کاری بانکها در غرب جهان ، ساعت کاری در شرق آغاز گردیده است. این روند تا پایان روز کاری هفته در غرب ادامه پیدا میکند . در گذشته روند حاکم بر معاملات فارکس از طریق سفارشات حضوری و تلفنی بوده است ولی . امروزه با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی آنلاین ، این امکان فراهم شده است تا سرمایه گذاران، تحولات و نوسانات لحظه به لحظه این بازار را زیر نظر گرفته و از فرصت های سرمایه گذاری در هر کجای جهان بهره اقتصادی ببرند. در واقع تکنولوژی محدودیت ها را از بین برده و سرمایه گذاری و معامله در تمامی بورس های جهان برای تمامی افراد میسر گردیده است. به این معنی که همه می توانند از طریق اینترنت به شبکه تجارت بین المللی متصل شده و قیمت های لحظه ای تمامی کالا ها، ارز ها و سهام را مشاهده و تحلیل نمایند و در فرصت های مناسب، دستورات خرید و فروش خود را به کارگزاران بین المللی برای معامله ارز، سهام، طلا، نفت و سایر کالاهای قابل معامله ارسال کنند. فارکس بازار جدیدی است که در جهان به سرعت رو به گسترش است ولی در ایران هنوز بطور کامل شناخته شده نیست. برای افرادی که در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند ، بازار فارکس نیز بازاری آشنا به نظر خواهد آمد البته با ویژگیهایی خاص. ذکر این نکته ضروری است که لزوم کسب دانش تحلیل برای تجارت در بازار فارکس امری انکار ناپذیر می باشد.در دنیای تجارت امروزی، دانش و اطلاعات مهم ترین نقش را ایفا می کند. یعنی شما باید بدانید که در چه زمانی، کدام ارز، کالا و یا سهام را بخرید و کدام را بفروشید. همین نکته است که باعث سود یا ضرر شما خواهد شد. بنا بر این توصیه اکید ما این است که قبل از شروع انجام معاملات، حتما دانش کافی را کسب کنید و پس از آن اقدام به معامله نمایید. اگر بدانید که چگونه عمل کنید، می توانید از این بازار سود کسب نمایید. قدم اول این است که یاد بگیرید. اگر می خواهید یک تحلیل گر و سرمایه گذار موفق در بازار های جهانی باشید، باید همواره در حال آموختن و کسب تجربه باشید. دنیای امروز دنیای ارتباطات و اطلاعات است، هرکس دانش بیشتری داشته باشد زندگی بهتری خواهد داشت. اگر علاقه مند هستید که در بازار های بین المللی به تجارت بپردازید، می توانید کار خود را با مطالعه و یادگیری آغاز کنید.

[ریپورتر]

تاریخچه بازار فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161:forex-history&catid=29:the-cms&Itemid=302)



ساعت کار بازار فارکس forex

پس از جنگ جهانی دوم دولتها با هدف بازسازی اقتصاد ملی خود، با ثابت نگه داشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا سعی در تحکیم مبادلات تجاری خود داشتند، اما این امر تا سال ۱۹۷۱ بیشتر دوام نیاورد و بنا بر دلایل متعدد، قیمت ثابت متقابل ارزها، که تنها بواسطه سیاست دولتها تنظیم می شد، با توجه به عرضه و تقاضای بازار به صورت شناور شکل گرفت.
در قبال این سیاست جدید، بانکها که ماهیتأ درگیر جریان پولی و ارزی هستند، با هدف مدیریت و تامین منابع ارزی خود، جریانی بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن، ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه، و متقابلا آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را ازدست خواهند داد، بفروشند.
از این زمان جریان تبادل ارزهای خارجی Foreign Exchange یا به اختصار Forex شکل گرفت.فارکس این بازار شناور بین بانکی، مجموعه ای است که در آن مبلغ مشخصی از پول براساس ارز رایج یک کشور به ارز رایج کشور دیگربا نرخ برابری مشخص وتوافق شده و درتاریخ معین توسط تعدادی معامله گر مبادله می شود. این نرخ تبادلی همانند سایر بازارها تنها بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد. تبادلی که، هر دو طرف معامله با آن موافق هستند.فارکس، بازار جهانى خرید و فروش ارز است؛ بازارى که بانک ها و مؤسسات مالى بزرگ در آن ارزهاى مختلف جهان مانند دلار یا یورو را معامله مى کنند. مبادلات این بازار برعکس بازارهاى سهام که در مکان فیزیکى خاصى انجام مى شود در جاى خاصى متمرکز نیست و تنها از طریق اینترنت( تلفن) یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت مى پذیرد. بازار بین المللى ارز، فارکس، هر دوشنبه با باز شدن بانک هاى استرالیا شروع به کار مى کند. بانک هاى این قاره شروع به معامله ارز و دادن قیمت به مشتریان در کلیه نقاط دنیا مى کنند، سپس وقتى این بانکها تعطیل مى شوند، بانک هاى کشورهاى آسیایى که صبح را آغاز کردند این کار را ادامه مى دهند تا این چرخه به بانک هاى اروپا و آمریکا برسد. این چرخه زمانى پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد. به عبارتى، بزرگ ترین بازار معاملاتى دنیا بیست و چهار ساعته، با دسترسی بسیار آسان و انجام معاملات به صورت ساده و سریع در اختیار شما قرار گرفته است.

[ریپورتر]

مکان و زمان بازار فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19:when-is-the-forex-and-where-is-the-forex&catid=29:the-cms&Itemid=96)



مکان بازار فارکس forex

برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند، معاملات در بازار فارکس، مکان مرکزی سازمان یافته ای ندارد و در مکان خاصی متمرکز نیست. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکیSWIFT که بر گرفته از Society Worldwide Interbank Financial میباشد هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد با بازگشایی مراکز مالی سرتا سر جهان در صبح دوشنبه به ترتیب مراکز مالی آسیا ـ اقیانوسیه: بانکهای ولینگتون، نیوزلند، سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور و بحرین و سپس مراکز مالی اروپا: بانکهای فرانکفورت، زوریخ، پاریس و لندن و با آغاز بعد از ظهر اروپا که همزمان با گشایش مراکز مالی ایالات متحده آمریکاست، بانکهای نیویورک، شیکاگو و لس انجلس با هم پوشانی ساعات کاری یکدیگر در طول شبانه روز، با ارایه قیمت در ۲۴ ساعت شبانه روز بدون حتی یک ثانیه وقفه فارکس را تشکیل می دهند، تا معامله گران در هر ثانیه و لحظه، از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود، استفاده کنند.

[ریپورتر]

حجم معاملات در بازار فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162:forex-volatility&catid=29:the-cms&Itemid=302)





دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون دلار آمریکا رسید. هم اکنون حجم معاملات با رقمی بیش از ۲ تریلیون دلار، تحسین همگان را برانگیخته است

حجم معاملات در بازار forex


با پیشرفت فن آوری اطلاعات به بالاترین درجات در دهه اخیر و به لطف سیستم تجارت الکترونیک فراگیر شده، نه تنها امتیازات اطلاعاتی انحصاری بلکه مکانیسم تجارت و خرید فروش در بانکها، با چالشی بسیار بزرگ روبرو شد. دویچه بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، منهتن بانک و سایر بانکهای بزرگ دنیا، هم اکنون ضمن رقابت در ارایه تحلیل، اطلاعات مفید و کارا به مشتریان خود، ترجیح می دهند بیشتر در سیستم تجارت الکترونیکی فارکس شرکت نمایند تا درگیر معاملات دوطرفه شوند.

[ریپورتر]

انواع تحلیل در بازار فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26:forex-technical-analasyse-and-fundamental-analayses-in-forex&catid=29:the-cms&Itemid=302)



به طور کلی دو نوع تحلیل در بازار فارکس وجود دارد :
* تحلیل فاندامتنال یا بنیادی
* تحلیل تکنیکال یا فنی
تحلیل فاندامتنال (بنیادی): fundamental analayses
به بررسی رفتار قیمت و پیشبینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و .... باشد. برای مثال فرض گنید می خواهیم جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و ... اشاره کرد. به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بیشمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هرجند معمولا جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیشبینی نمی کرده است.
تحلیل تکنیکال (فنی) technical analasyse
تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام (ارز) در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.
تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد.اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت واندیکاتور (شاخص) خلاصه می شود.
یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش‌بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فوندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم.
تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد.در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است ومی توان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فوندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد. سه محور اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

۱- همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود
مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. جان کلام اینست که هر عاملی که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و آینده آن قابل پیش‌بینی خواهد بود.
این منطق در تضاد با تحلیل پایه‌ای است، زیرا در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه می شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا می‌رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد گفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.

۲- قیمت در یک روند ( ترند) حرکت می کند
پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمی توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از ترند است دومطلب قابل ذکر است.
اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای بعضی بی‌نظمی‌ها در حرکت بازار.
دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.

۳- تاریخ تکرار می شود
تحلیل تکنیکی وپویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمایش بدهند.اول از همه ،این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهند که آیا بازار صعودی ویا نزولی است.
این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.

[ریپورتر]

ویژگی های فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164:forex-traits&catid=29:the-cms&Itemid=302)

ویژگی های فارکس
در ادامه برخی از ویژ گی ها یا مزایای بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر و بازارهای سنتی اشاره میشود :
بازار ۲۴ ساعته :
که در ۵ روز هفته(از دوشنبه تا جمعه) در هر زمان که تمایل به انجام معامله داشته باشید امکان انجام معامله در بازار فارکس وجود دارد
دسترسی آسان و سریع:
کامپیوتر و اینترنت تنها وسیله مورد نیاز برای انجام معامله است و انجام معامله در کسری از ثانیه تنها با یک کلیک امکان پذیر است.
بازار ۲ طرفه:
یکی از ویژگیهای بسیار جذاب این بازار این است که اگر روند حرکتی را نزولی و به سمت پایین تحلیل و پیش بینی نمودید، ابتدا بفروشید و سپس در قیمتهای پایین تر آن را خریداری و از ما به تفاوت آن سود کسب نمایید. در سایر بازارها مانند سهام شما تنها در یک جهت، آن هم هنگامی که روند قیمتی سهم صعودی و رو به بالاست می توانید سود کسب نمایید.



بازار کارا و عادلانه :
همه اطلاعات و اخبار همزمان و به سرعت در دسترس همگان قرار می گیرد تا هیچ کس در این بازار از موقعیت و مزیت خاصی نسبت به دیگری برخوردار نباشد.گستردگی و حضور همه شرکتهای مالی در این بازار و نیز عدم وجود اخبار نهانی زمینه سوء استفاده را کاهش داده و فارکس را در زمره یکی از سالم ترین و تحلیل پذیرترین بازارهای مالی دنیا قرار داده است.
نقد شوندگی بالا:
بازار بر اساس عرضه مبالغ بالای پول عمل می کند و معامله گر آزادی مطلق برای باز کردن یا بستن یک معامله درنرخهای جاری با هر اندازه در هر لحظه را دارد. معامله گر برای خرید یا فروش خود نیاز به یافتن فروشنده یا خریدار را ندارد

امکان تمرین در معاملات آزمایشی :
حسابهای مجازی که توسط اکثر کارگزاران به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد دقیقا مانند یک حساب واقعی است و کلیه شرایط بازار و نرخ دهی و نوسانات آن واقعی هستند با این تفاوت که پولی که با آن معامله را انجام می دهید یا سود و ضرری که در انجام معامله پیش می آید، مجازی است. این حسابها اصطلاحا Demo نامیده می شوند .

هزینه های ورود اندک :
با داشتن مقدار حداقل ۲۰۰۰ دلار آمریکا(امروزه کارگزارانی هستند که حسابهایی با مبالغ بسیار ناچیز و حتی با یک دلار هم اقدام به افتتحاح حساب میکند) و داشتن کامپیوتر و خط اینترنتی مناسب، می توانید در هر لحظه که مایل باشید به خرید و فروش اینترنتی بپردازید. شرکت در کلاسهای آموزشی و انجام معامله به صورت مجازی و تبحر یافتن در آنها تنها پیش شرط علمی لازم برای ورود به این بازار است و هر کس با هر زمینه شغلی و تخصصی امکان تجارت در این بازار را داراست. آشنایی با کامپیوتر و اینترنت زبان انگلیسی ضروری نیست اما تسلط داشتن در هر کدام طبیعتا مفید و مکمل است.

کارمزد معاملاتی پایین، حذف کمیسیون :
کارگزاران یا نمایندگیهای آنها، هرگز برای خدمات خود هزینه ای را در نظر نمی گیرند، به جز کارمزدی که به طور طبیعی در بازار برای عرضه و تقاضا بین قیمتهای خرید و فروش در نظر گرفته می شود که اصطلاحا اسپرد نامیده می شود. هیچ کمیسیون یا بهره شبانه در اکثر کارگزاریها از مشتری اخذ نمی شود.

در دسترس بودن خدمات تحلیلی- پیش بینی :
پویایی و نقدینگی بالای بازار سرمایه گذاران زیادی را هر روزه به سمت خود جلب می نماید. بانکها و موسسات معتبر مالی همواره تحلیل ها و پیش بینی های خود را از تحولات و وقایع مهم دنیا و تاثیرگذاری آن بر بازار ارز به صورت روزانه در اختیار معامله گران قرار می دهند.

امنیت – ضمانت :
تضمین اصل سرمایه و دارایی، مهمترین لازمه سرمایه گذاری است. در بازار فارکس این مهم با توجه به اعتبار و ضمانتهای ارائه شده توسط بانکهای پشتیبانی کننده بازار تحت شرایط مختلف صورت می گیرد.

قوانین انعطاف پذیر سیستم معاملاتی :
انجام یک معامله در فارکس می تواند به صلاحدید معامله گر از قبل برای قیمت خاصی تعیین شود، به این ترتیب هر کس می تواند برای فعالیتها و معاملات آینده خود از قبل برنامه ریزی داشته باشد. در صورتی که شخص پیش بینی خاصی در این زمینه داشته باشد، می تواند با گذاردن فرمان(دستور) بر سیستم معاملاتی خرید یا فروش خود را انجام داده و لزوما حضور شخص در بازار در لحظه انجام معامله ضروری نیست.

روندهای تحلیل پذیر و متناوب :
هر ارزدر مسیرهای خاصی نوسان می کند که تا محدوده زمانی نسبتا" طولانی می تواند به این ترتیب تکرار شود. به علت پویایی و کارایی بالای این بازار تلفیقی از تحلیلهای تکنیکی و بنیادی موقعیت های سودآوری مناسبی را برای معامله گران و مدیران سرمایه ایجاد می کند. یافتن جهت و روند حرکتی مولفه بسیار مهمی در این بازار است

بودجه اعتبار معاملاتی( لورج) :
برای اکثر معامله گران میزان سرمایه و حجم معامله ای که انجام می دهند در قیاس با حجم معاملات بازار بسیار ناچیز است. حضور سرمایه گذاران متوسط و کوچک در بازار فارکس تنها با وساطت شرکتهای کارگزاری میسر شده است .با توجه به توافق نامه ای که بین مشتری و بانک یا کارگزار تعیین می شود وام یا اعتباری به سپرده شخص به میزان معمولا" ۱۰۰ برابر تعلق می گیرد. مشتری می تواند با مثلا با سپرده ۱۰۰۰ دلاری معامله ۱۰۰.۰۰۰ دلاری را انجام دهد. این اعتبار که در اصطلا ح لورج، نامیده می شود می تواند سطح سوددهی و همچنین ریسک کار را فزایش دهد.

دائمی بودن
فارکس بازار بین بانکی تمامی کشورهای دنیا است و همه کشورها درآن حضوری مستمر و پویا دارند. این بازار هیچگاه به پایان نمی رسد و همیشگی است. درآمد بانک مرکزی کشورمان در بازار فارکس در سال گذشته رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

[ریپورتر]

برخی اصطلاحات بازار فارکس (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=163:forex-some-forex-&catid=29:the-cms&Itemid=302)



یک سری از ارزهــا هستند که بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :
USD دلار آمریکا
EUR یــورو (پــول مشترک اتحـــادیه اروپــــا)

GBP پونـــد انگلیس

JPY یــن ژاپن

CHF فرانک سوئیس

CAD دلار کـــانــادا

AUD دلار استـــرالیــــــا
وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت‌ انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعال‎ترین نرخ‎های تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار می‌توانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر کنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور که براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یکدیگر می گردد.
حال زمانی که شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است که ارزش یک یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یک دلار است. یعنی شما برای خرید یک یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یک استثناء در این میان ین ژاپن است که تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.
مثلا USD/JPY = ۱۰۵.۳۲ به این مفهــوم است که برای خرید یک دلار باید ۱۰۵.۳۲ ین بپردازید.
به ارزی که در سمت چپ قرار دارد ارز پایه میــگویند.
به یک نسبت مثل EUR/USD یک جفت ارزی یا Pair گفته میشود.
برای سهولت کار هر جفت ارزی را بصورت یک شیء واحد یا یک کالا در نظر بگیرید که قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید و فروش آن سود کنید.
در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یک پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یک پیپ گفته میشود.
در یک ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است که نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به کارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ پیپ در تغییر است که البته عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.
توجه : نرخ Spread کاملا بستگی به کارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین کارگزاران مختلف میباشد.
لات (Lot) : هر لات معاملاتی طبق تعریف معــادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ یک جفت ارزی میباشد.
مارجــین : این مفهوم یک حساب اعتباری است که شما تنها با آن معامله میکنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد که این به شرایط کارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یک اهرم عمل میکند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.
مارجین کال یا کال مارجین : در صورتی که پوزیشن های فارکس شما آنچنان به سمت ضرر برود که موجودی شما از مارجین مورد نیاز فارکس کمتر باشد و بروکر بیم داشته باشد که با ادامه این روند حساب فارکس شما صفر شود و بروکر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یک یا تمام پوزیشن های فارکس شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می کند که به این حالت مارجین کال فارکس گفته می شود
پوزیشن : به یک معامله باز در بازار فارکس پوزیشن گفته می شود. با انجام یک معامله در جهت معکوس می توان پوزیشن را بست.
سواپ : در صورتی که یک پوزیشنفارکسدر ساعت ۲۴ پلتفرم بروکر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود که به آن سواپفارکسگفته می شود. این هزینه در بروکر های مختلف فارکس متفاوت است و در اکثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروکر ها سواپ مثبت هم دارند. بروکر هائی هم هستند که حساب های بدون سواپ ارائه می کنند.
انواع سفارشات:به طور کلی سفارشات در بازار فارکس به دو گونه انجام میگیرد :
۱) سفارشات آنی
۲) سفارشات برای اجراء در آینده
سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینکه هم اکنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میکند. به این نوع از معامله که بصورت دستی و توسط خود معامله گر در فارکس به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :
Buy : سفارش خرید ارز پایه در مقابل ارز دیگـــر
Sell : سفارش فروش ارز پایه در مقابل ارز دیگر
سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یک روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میکند ک چنانچه قیمت از یک حد خاص عبور کند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار کارگزار خود تعریف میکند که چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش کند. سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :
Buy Limit ، Sell Limit ، Buy Stop و Sell Stop
Buy Limit : پیش بینی میکنیم که نرخ ارز پس از پیمودن یک روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یک معامله از نوع خرید (Buy) شکل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار کارگزار تعریف نمود که به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت کنونی بازار" نام نهاد.
Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است که معامله گر تشخیص میدهد که قیمت پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یک روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.
Buy Stop : فرض کنیم که یک معامله گر تشخیص میدهد که روند قیمت پس از رسیدن به یک قیمت مشخص در یک روند صعودی قیمت ، حرکت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یک معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار خواهد نمود که به آن Buy Stop اطلاق میگردد.
Sell Stop : اگر معامله گری بروز یک معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یک معامله از نوع Sell Stop میتواند شکل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار کارگزاری خود تعریف خواهد نمود که پس از طی شدن یک روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.
سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع ترکیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست که هر کدام از آنها که زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودکار Cancel خواهد شد.
سفارشات Loop : در صورتیکه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مکرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود که یکی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بکار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.

[ریپورتر]

فارکس و مخاطرات (http://www.fxf1.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:content-layouts&catid=29:the-cms&Itemid=302)

فارکس گنج بی مار نیست گلی اندر این باغ بی خار نیست





کلید ورود به تجارتی سودآور در فارکس تنها " دانش و تجربه " است.
به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از انواع ریسکهای منتظره و غیرمنتظره وجود دارد امــا بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بالا میباشد. بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید. جهت نوسانات بازار میتواند دقیقا برخلاف آنچه شما پیش بینی نموده اید پیش برود. علاوه بر این بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع میباشد تا حدی که اگر اکنون شما معامله ای را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید ، ممکن است با یک ضرر هنگفت مواجه شوید. چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالایی در معاملات خود استفاده نمایید ، امکــان دارد که سرمایه خود را در مدت چند روز از دست بدهید. سیستمهای سخت افزاری کامپیوتر شما ممکن است دچار اختلال گردد. در چنین شرایطی احتمال ضرر شما میتواند زیاد باشد البته در صورتیکه از تعینن حد ضرر یا استاپ لاس استفاده نکرده باشید.
یک مثل قدیمی انگلیسی میگوید : "هیچگـــاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید" همواره از سودهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی دیگر خود و یا نهایتا از پولی که بصورت غیرفعال رها شده است برای سرمایه گذاری در بازار فارکس استفاده نمایید تا در صورت کم شدن آن و یا حتی از بین رفتن آن زندگی عادی شما دچار اختلال نگردد. ممکن است با مشکلات ارتباطی در شبکه اینترنت مواجه گردید و یا شبکه های اینترنتی که پشتیبانی اینترنت شما را بر عهده دارند با مشکل مواجه شده و بصورت موقت دسترسی شما به شبکه اینترنت قطع گردد.در این حالت ممکن است در صورتی که از تعینن حد ضرر یا استاپ لاس استفـاده نکرده باشید ، با ضررهای مشکل آفــرینی مــواجه گردید. ممکن است سیستمهای کامپیوتری و یا دسترسی به اینترنت کارگزاری که معاملات خود را از طریق آن انجــام میدهید ، دچــار اشکال گردد. در این حالت نیز در صورت عدم اجرای تمهیدات مناسب که از طرف کارگزاران باید مــدنظر قرار داده شده باشد و همچنین اجرای دستور حد ضرر یا استاپ لاس از طرف شما ممکن است خساراتی به معامله گران وارد آید یکی دیگر از رموزموفقیت دربازار فارکس بدون توجه به اینکه چقدر قوی به نظر برسد، پشتکار و استقامت آن می باشد. همه می دانند که سقوط‌های ناگهانی یکی از خصوصیت های بازارهای مالی است. اگرسهام با کاهش قیمت روبرو شود یعنی با شکست روبرو شده است. اما اگر دلار ضعیف شود یعنی یک ارز مقابل دیگری قوی شده است. برای مثال در اواسط سال ۱۹۹۸ ین ژاپن به اندازه یک چهارم از دلار قوی تر شد. در همان روزها دلار آمریکا در حدود ۱۲ درصد افت کرد. در هر حال بازار هرگز ازبین نرفت و تجارت روال عادی خود را ادامه داد. به این ترتیب است که بازارها و تجارتهای وابسته به ارز همواره پایدار هستند و همواره می توانند تجارت خود را داشته باشند.
همانطور که ملاحظه می فرمایید تنها ۱۰ % معامله گران در این بازار به سود دست پیدا می کنند.ویژگیهای معامله گران موفق، هدفمند بودن، منظم ودقیق بودن در رعایت قوانین معامله، اعتماد به نفس قوی داشتن، صبور و واقع بین بودن، آشنا بودن با فن مدیریت سرمایه و آگاهی از قوانین تجزیه و تحلیل بازار به مدد دانش کافی می باشد.



ریسک این بازار ها به دو دسته تقسیم می شوند :

* ریسک های معاملاتی
* ریسک های غیرمعاملاتی


ریسک های معاملاتی : این مخاطرات را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱-ریسک ناشی از نوسانات بازار ۲- دام فریبکاران
ریسک ناشی از نوسانات بازار: بدلیل وجود لوریج همانگونه که فرصت سود آوری چندین برابر وجود دارد ، امکان زیان های سنگین نیز وجود دارد. یک درصد زیان با لوریج صد معادل صد درصد زیان و از دست رفتن کل سرمایه خواهد بود. در بازار های جهانی نوسانات روزانه بیش از یک درصد به کرات دیده می شود. حتی اگر طی چندین روز سود های چند صد درصدی به دست آمده باشد ، یک زیان صد درصدی می تواند باعث از میان رفتن تمامی سودهای یاد شده و سرمایه اولیه شود. شکاف قیمتی یا Gap نیز عامل خطرناطی است که می تواند باعث پرش قیمت از روی دستور حد زیان و چند برابر شدن زیان معامله گر شود. بیش از ۹۰%معامله گران به دلیل عدم تسلط بر ارگان معامله گری، متحمل زیان می شوند. توجه کنید که نوسانات بازار های مالی تحت تاثیر عوامل متعدد و مبتنی بر احتمالات است. هیچ کس نمی تواند با اطمینان صد درصد حتی یک لحظه یا یک پیپ از حرکت بازار را پیش بینی نماید. برندگان این بازار کسانی هستند که نتیجه مجموعه معاملاتشان مثبت باشد.
دام فریبکاران : سود این بازار با توجه به ریسک آن یک سود متعارف است. سودهای تضمینی و کلان چند ده یا چند صد درصد در ماه که توسط فریبکاران ادعا می شود به هیچ وجه صحت ندارد. این فریبکاران در کمین اند تا با برباد دادن سرمایه شما به منافع خود دست یابند. ادعاهای اینان مشابه موارد زیر است:
- مدیریت سرمایه شما یا سیگنال هائی با سود تضمینی هزار پیپ در ماه
- سیگنال های ما طی پنج سال گذشته طبق جدول پیوست هزاران پیپ سود داشته است(در حالی که تنها چند هفته است که وبلاگ تاسیس کرده اند)
- اکسپرت سود ده با سود تضمینی چند صد یا بیش از هزار پیپ در ماه یا حتی در روز
- ترید بدون زیان و سود تضمینی با هوش مصنوعی، شبکه عصبی، سیستم خبره، منطق فاری،تئوری آشوب و امثال آن
جالب است که این فریبکاران طبق ادعای خود باید تا بحال میلیون ها دلار درآمد کسب کرده باشند ولی در عین حال از سرمایه چند صد دلاری شما به گرمی استقبال می کنند!
ریسک ناشی از عملکرد ضعیف یا متقلبانه بروکر که این مخاطرات را می توان به شرح زیر فهرست بندی نمود:
- قطع شدن یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر بخصوص در مواقع اخبار مهم و نوسانات شدید بازار
- عدم اجرای دستورات معامله گر در مواردی که به نفع معامله گر بوده و اجرای این دستورات در مواقعی که به زیان معامله گر است لغزش قیمت یا slippage پس از صدور دستور خرید یا فروش لحظه ای ، آن هم فقط به زیان معامله گر افزایش بیش از حد اسپرد در مواقع نوسان شدید در بازار یا به بهانه های مختف دیگرعنوان نمونه یکی از بروکرهای رگوله شده که ادعای گارانتی دستور ها و صفر بودن لغزش را هم دارد ، در عمل اکثر ضعفها و تقلبات ممکن توسط یک بروکر را در خود جمع نموده است !در ایران بدلیل ضعف زیر ساخت ها و مدیریت ارتباطات علاوه بر مخاطرات فوق می توان قطع شدن یا کندی اینترنت ، پهنای باند اندک ، قطع برق و تلفن را نیز به مخاطرات مذکور افزود.

ریسک های غیر معاملاتی
عبارتند از مخاطراتی که ارتباطی با نحوه معامله شما ندارند از قبیل ورشکستگی کارگزار و مخاطره در پرداخت و دریافت پول از کارگزار.کارگزاران فارکس تحت حمایت هیچ دولتی نیستند و بطور خصوصی در بازارهای جهانی فعالیت می کنند. بزرگترین کارگزاری غیر بانکی رگوله شده جهان با میلیارد ها دلار دارائی به نام رفکو اواخر سال ۲۰۰۵ ورشکست شد و این وضعیت ممکن است برای هر کارگزار تایید شده یا تایید نشده ای پدید آید.کارگزاران تایید شده توسط مراجع معتبر مالی جهان ، از قواعد خاصی ( مثلا برای اجتناب از پولشوئی ) پیروی می کنند و یک کارگزار تایید شده مانند تولید کننده ای است که گواهی ایزو اخذ نموده است. وجود تاییدیه به معنی خوب بودن کارگزار و عدم وجود آن به معنی بد بودن یک کارگزار نیست. بعضی از کارگزاران تایید شده عملکرد ضعیف یا متقلبانه ای دارند که باعث می شود حتی نتوان آنها را در رده متوسط قرار داد.سابقه یک بروکر یا بانک فارکس نیز مشخصه بسیار مهمی در انتخاب کارگزار جهت کاهش ریسک های غیر معاملاتی است و بروکر های دارای سابقه کمتر از دو سال دارای ریسک غیر معاملاتی بیشتری هستند.



درپایان نیز چند توصیه مهم را متذکر میشویم:
بازار فارکس در کنار سودها و مزایای بسیار خوبی که دارد ، دارای ریسک نیز می باشد . بنابراین توصیه های زیر را در نظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایه گذاری کنید.

۱-به هیچ وجه توصیه نمی شود که وسیله کار خود را بفروشید و به خرید و فروش ارز و سهام و یا طلا و دیگر سیمبولها در فارکس بنمایید. ،توصیه نمی شود خودروخود را که وسیله کار شماست و یا کارگاه ، آموزشگاه حرفه ای ، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار فارکس حضور یابید.اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه و فارکس، پس انداز های خود را سرمایه گذاری کنید.
۲-مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانواده او تهیه مسکن امری حیاتی است بنابراین ، اگر بین خرید مسکن و حضور و معامله در این بازار ، می خواهید تصمیم بگیرید ، توصیه می کنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به معامله در بازار فارکس، اختصاص دهید.
۳- اگر حرفه ای نیستید ، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا به معامله و تجارت در بازار سرمایه و فارکس بپردازید.

۴-اگر تا به حال معامله ای نداشته اید ، شایسته است در یکی از کلاس های کوتاه مدتی که راهنمای سرمایه گذاری است ، شرکت کنید .در حال حاضر ، کلاسهای متعددی که بطور اختصاصی راجع به بازار فارکس میباشند،تشکیل می شود.
۵-آن گاه که تصمیم به معامله می گیرید ، مطلع باشید که معامله و تجارت در بازار فارکس همراه با ریسک است . بنابراین ،این موضوع مهم را مد نظر قرار دهید و به احتمال از دست دادن پول خود در بازار فارکس نیز بیندیشید.
۶- فکر نکنید که در بازار فارکس معجزه رخ می دهد . ممکن است کسانی در جاهایی باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما را دارند تا از این طریق ، خود بهره مند شوند.بنابراین ، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و به هیچ وجه به دنبال شایعات نروید.
۷- اگر مثلاً ۱۰ هزار دلار دارید ، حتماً ترکیبی از سیمبولها را معامله نمایید .اصطلاحاً به این ها سبد سیمبولی گویند. به این ترتیب ، ریسک شما کاهش پیدا می کند. این توزیع به شما کمک می کند تا ریسک خود را کاهش دهید.
۸- پیشنهاد میکنیم سیمبولها را به شکل سبدی خریداری کنید. مصلحت آن است که سبد سیمبولها را به شکلی مورد معامله قرار دهید که فرد کارشناس و متخصص انتخاب کرده است.بنابراین ، با خرید آن ها خیالتان آسوده تر است که با ریسک کمتری مواجه اید.
۹-هیچگاه برای انجام معاملات روزانه خود ، در بازار سرمایه و بازار سهام و یا بازار فارکس ،با تمام موجودی، وارد معاملات نشوید.اینکار ،بسیار خطرناک خواهد بود و میتواند کل موجودی شما را با خطر از بین رفتن مواجه کند.محدوده نهایی برای معاملات شما نبایستی نهایتا بیش از ۵% موجودی شما را شامل شود.
۱۰-اگر بازار دچار هیجانات شدید شد ، بهتر است هیچ کاری نکنید . همه افراد با تجربه در چنین دوره هایی نه می فروشند و نه می خرند ، بلکه به بررسی بیشتر و گردآوری اطلاعات می پردازند.




منابع :
۱ : http://www.meta-forex.com
http://www.iranforex.blogfa.com : ۲
http://financerz-rasht.blogfa.com : ۳

[atrak66]

سلام آقا مهدی گل...
مرسی که در باره فارکس مطلب دادی. من خودم هم چند وقتی تو فارکس کار میکردم و خیلی بهش علاقه دارم. این اطلاعاتی که دادی یه اطلاعات پایه اند. ازت میخوام مباحث تخصصی تری رو اگه داری ،تو فروم بذاری تا من و بقیه بتونیم ازش استفاده کنیم...

[ریپورتر]

سلام آقا مهدی گل...
مرسی که در باره فارکس مطلب دادی. من خودم هم چند وقتی تو فارکس کار میکردم و خیلی بهش علاقه دارم. این اطلاعاتی که دادی یه اطلاعات پایه اند. ازت میخوام مباحث تخصصی تری رو اگه داری ،تو فروم بذاری تا من و بقیه بتونیم ازش استفاده کنیم...


سلام
حتما به روي چشم ميزارم فقط الان درگيرم ولي اماده ميكنم ميزارم تا چند هفته ديگه

[atrak66]

thank "S alot...

[ریپورتر]

فاركس بازار تبادل ارز هاست. بازار فارکس از لحاظ حجم معاملات برزگترین بازار مالي دنیا محسوب می شود. اين بازار در مكان خاصي متمركز نشده است بلكه بانك ها و مؤسسات بزرگ در سراسر دنيا در طول شبانه روز در اين بازار فعاليت مي كنند. در واقع بازار فاركس شبكه اي متشكل از بانك ها، كارگزاران (Brokers ) و معامله گرانی است كه از طریق تلفن و اینترنت در سراسر دنیا به انجام معاملات ارزي اشتغال دارند.
در بازار فارکس ارزها بصورت جفتی معامله می شوند مانند EUR/USD که برابری یورو به دلار آمريكا می باشد. در اين بازار معمولآ نقل و انتقال ارز انجام نمی شود بلکه معاملات بصورت بدهکار و بستانکار شدن حساب معامله گران, کارگزاران و بانک ها انجام می شود. تا اواخر قرن بیستم معامله در این بازار تنها به بانک ها و موسسات بزرگ مالی اختصاص داشت که به منظور حفظ ارزش دارائی ها و کسب سود در این بازار اقدام به خرید و فروش ارزهای مختلف می کردند. اما امروزه با گسترش ارتباطات امکان حضور در این بازار برای موسسات و شرکت های کوچک و حتی افراد حقیقی نیز فراهم شده است.
کارگزاران بازار فارکس با تمام مراکز مالی دنیا در ارتباط می باشند و با تعطیلی هر یک، ارتباط کارگزار با مراکز مالی دیگر که در ابتدای صبح فعالیت خود را آغاز کرده اند برقرار می شود. از این رو بر خلاف بازارهای سنتی, در بازار فارکس هیچگونه محدودیت زمانی برای خرید و فروش در طول شبانه روز وجود ندارد. به عبارتی عدم وجود يک مکان فيزيکي, بازار فارکس را به يک بازار 24 ساعته تبديل کرده که با بازگشايي هر يک از مراکز مالي دنيا پيش مي رود. بزرگ ترين و مهم ترين مرکز مالي بازار ارز لندن است و بعد از آن بازارهاي ارزي نيويورک و توکيو قرار دارند. در ساير مراکز مالي معاملات کوچک تري صورت مي گيرد. جدول ذيل ساعات بازگشائی و خاتمه فعاليت روزانه مراكز مهم جهانی را نشان ميدهد.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/forex_0.PNG

بيش از 85% معاملات روزانه بازار فارکس در مقابل دلار آمریکا انجام می شود. علاوه بر آن در سایر بازار ها مانند بازار فلزات گران بها, سهام, کالا و انرژی نیز اکثر معاملات بر مبنای دلار انجام می شود.
اولین قدم برای آغاز فعالیت در بازار فارکس انتخاب یک کارگزار است. كارگزار بازار فارکس واسطه بین بازار و معامله گران می باشند. مکانیزم انجام معاملات بدین صورت است که معامله گران از طریق نرم افزاری که کارگزار در اختیار آنها قرار می دهد, سفارش خود را به کارگزار منتقل می کند و کارگزار موظف به انجام آن می باشد. برخلاف بازارهای سنتی که معامله بايد با خريد آغاز و با فروش پايان يابد در بازار ارز جهاني معامله را هم با فروش و هم با خريد مي توان آغاز کرد. بدين مفهوم که مي توان يک ارز را در قيمت بالاتر فروخت و پس ازکاهش قيمت همان ارز را خريد.

[ریپورتر]

ضریب اهرمی (LEVERAGE)
حد اکثر ضریب اعتباری که بروکر برای انجام معاملات در اختیار شما قرار میدهد لوریج یا ضریب اهرمی می باشد . لوریج بروکر ها معمولآ بین 100 تا 500 است . به عنوان مثال اگر شما با بروکری که لوریج آن 200 است یک حساب 5000 دلاری افتتاح کنید میتوانيد حداکثر تا 5,000$ * 200 = 1,000,000$ که معادل 10 لات استاندارد (در برابری های مستقیم Direct ) است وارد معاملات شوید .
این حداکثر لاتیج برای انجام معامله است اما انجام چنین معامله ای از لحاظ مدیریت ریسک به هیچ وجه صحیح نمی باشد و ممکن است با یک حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شده، تمام سرمایه از بین برود !! در واقع امکان استفاده از لوریج اگر آگاهانه و منطقی و محاسبه شده مورد استفاده قرار نگیرد موجب زیان های سنگین خواهد شد.



واحد نوسانات قیمت (PIP)
کوچکترين واحد ارزي مي باشد که برای اعلام تغييرات دو ارز استفاده مي شود. براي مثال اگر قیمت خرید و فروش دلار آمريکا يا يورو در حال حاضر معادل 1.2560 باشد و به مقدار 2 پيپ افزايش پيدا کند، در اين صورت مقدار آن 1.2562 خواهد شد.



Margin
مبلغ اوليه مورد نیاز به هنگام ورود به يک پوزيشن میباشد. مارجين ضمانتي براي حسن انجام کار مي باشد. میزان مارجین مورد نیاز برای انجام هر معامله به سه عامل سایز پوزیشن, لوریج بروکر و ارز پایه (ارز اول در برابری) بستگی دارد.
مارجين هر پوزيشن بلافاصله با بسته شدن آن پوزيشن آزاد مي گردد. مارجین بر مبنای ارز پایه محاسبه میشود .
مثال 1 :
فرض کنید شما اقدام به خرید یک لات USDCHF کرده اید . بنابراین سایز معامله شما 100,000 دلار آمریکا (طرف اول) میباشد . اگر لوریج بروکر شما 100 باشد مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله 100,000$ /100 = 1,000$ میباشد .
در مثال بالا اگر لوریج بروکر 500 باشد مقدار مارجین 100,000$ /500 = 200$ خواهد بود . مثال 2 : شما اقدام به خرید یک لات EURUSD کرده اید . بنابراین سایز معامله شما 100,000 یورو (طرف اول) میباشد . از آنجا که حساب شما بر حسب دلار آمریکا افتتاح شده باید 100,000 یورو به دلار تبدیل شود تا مقدار مارجین مشخص شود .
اگر نرخ برابری EURUSD در حال حاضر 1.2558 باشد
100,000(eur) = 1.2558 * 100,000(usd) = 125,580 $
با لوریج 100 مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله
Margin = 125,580$ / 100 = 1,255.8



Balance
مجموع پول واریز شده توسط شما و سود و زیان پوزیشن های بسته شده میباشد .



Equity
برابر است با بالانس حساب + سود و زیان پوزیشن های باز.
اگر شما در حسابتان پوزیشن باز نداشته باشید بالانس و برابری (equity) حساب شما با هم برابر خواهند بود .
در واقع Equity حساب شما نشان میدهد اگر شما همه پوزیشن های باز را ببندید موجودی کل شما چند دلار خواهد بود .



Free Margin
سرمایه آزاد شما را نشان میدهد. به عبارتی Free Margin کل پولی که شما میتوانید با آن معامله کنید میباشد.
اگر Margin پوزیشن های باز را از Equity کم کنیم مقدار Free Margin حاصل میشود. Free Margin نشان دهنده ميزان سرمايه آزاد براي انجام معاملات جديد است.

[ریپورتر]

Meta Trader نصب و راه اندازی نرم افزار


در ابتدا باید بدانیم که هر Broker در بازار Forex جهت انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی دارد که بتواند از طریق آن با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که از روند قیمت ها آنها را اگاه می سازد شرایط را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.
اصولا این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و بستن معاملات می باشد که هر کارگزاری نیز بر روی کالاها یا ارزهای بخصوصی کار می کند که به کاربران خود بر اساس آن سرویس می دهد.
حال برای رفع این مشکل هر Broker از Platform خاصی استفاده می کند که ممکن است Broker های مختلف از Platform های مشابهی استفاده کنند. بعضی از این Platform ها در بین کاربران از محبوبیت بیشتری برخوردارند. هر Platform امکانات مخصوص خود را دارد به طوری که در بعضی از آنها فقط امکان انجام معامله وجود دارد و تغییرات قیمت را باید از محل دیگری بدست آورد. در عین حال Platform های دیگری وجود دارند که علاوه بر قبول دستورات خرید و فروش، این امکان را به ما می دهند که علاوه بر عملیات ذکر شده، منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را دنبال کرده و با استفاده از ابزارهای مختلف موجود در این فضا به تحلیل و انالیز معاملات بپردازیم.
برای دست یابی به Platform مخصوص هر Broker باید به سایت اینترنتی آن Broker مراجعه نمود و Platform را از آنجا دریافت کرد. نکته قابل ذکر این است که بسیاری از Broker ها بابت استفاده از Platform هزینه جداگانه ای دریافت می کنند، در حالی که تعداد دیگری از Broker> ها، Platform خود را به صورت رایگان در اختیار مشتریان و حتی عموم قرار می دهند.
امکان بسیار جالبی که در بعضی از Platform ها وجود دارد، قابلیت انجام معاملات مجازی، یعنی بدون واریز هیچ گونه مبلغی (Demo) ، در شرایط کاملا واقعی بازار می باشد که باعث می شود افراد مبتدی در شروع کار بدون وارد شدن ضرر به انها کسب تجربه نمایند.
Meta Trader نرم افزاری است که علاوه بر اینکه رایگان است، هم نمودارهای قیمت را در اختیار ما قرار می دهد و هم اینکه شرایط Demo را دارا است.
جهت دریافت این نرم افزار می توان به سایت زیر مراجعه کرده و نسخه مربوطه را دریافت کرد. لازم به ذکر است که این نرم افزار در سایت های مختلفی به نام های مختلفی نام گذاری شده است.
http://www.metaquotes.net (http://www.metaquotes.net/)
در سایت بروکر ها نیز پلتفرم متا تریدر اختصاصی آن بروکر موجود است و به راحتی قابل دانلود می باشد

[ریپورتر]

Meta Trader نحوه شروع کار با


پس از نصب برنامه Meta Trader ، وقتی که برای اولین بار برنامه اجرا می شود صفحه ای مطابق شکل (2-1) ظاهر می گردد که جهت باز کردن حساب (Account) به کار می رود. در زیر مراحل بازکردن Account را شروع خواهیم داد.


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_1.PNG

شکل (2-1)


همان طور که در شکل نیز مشاهده می کنید هر قسمت بر اساس سوال مطرح شده تکمیل می گردد.

[ریپورتر]

File منوی



بعد از کلیک کردن بر روی منوی مربوطه شکل (3-1-1) ظاهر خواهد شد:

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_2.PNG

شکل (3-1-1)


همان طور که مشاهده می کنید این منو از چهار قسمت تشکیل شده است :
قسمت اول:
1) New Chart :
در این قسمت شما می توانید نمودار زوج ارز یا فلزات اساسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا نمایش داده شود.
2) Open Offline :
در صورتی که هر کدام از چارت های موجود را در هر تایمی باز کرده باشید کلیه اطلاعات آن ذخیره خواهد شد و در صورتی که به اینترنت دسترسی نداشته باشید از این محل می توانید آنها را بازخوانی کنید.کاربرد دیگر این قسمت در بحث های آینده بررسی می شوند .
3) Open Deleted :
با کمک این گزینه میتوان چارت هایی که قبلآ بسته شده اند را با تمام تنظیمات آنها مجددآ باز کرد .
4) Profile :
اگر با استراتژی خاصی که در آن از نمودار های متعدد در تایم فرم های مختلف استفاده می کنید بهتر است یک Profile برای استراتژی خود طراحی و ذخیره کنید . در صورت نیاز به راحتی می توانید از طریق گزینه Profiles به نمودار های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید
5 ) Close :
نموداری را که در روی بقیه نمودارها وجود دارد را می بندد.
6 )Save As :
به وسیله این ابزار می توان نسخه ای از آمار معاملات را بصورت فایل های با پسوندهای متفاوت جهت استفاده در نرم افزارهای دیگر از قبیل Excel ذخیره کرد (شکل 3-1-2)


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_3.PNG

شکل (3-1-2)


7 ) Save As Picture . . . :
از امکانات دیگر نرم افزار ، این است که می توان از نمودار ها عکس تهیه کرد. با کلیک بر روی گزینه فوق شکل (3-1-3) ظاهر می شود.


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_4.PNG

شکل (3-1-3)

[ریپورتر]

با توجه به شکل ، سه گزینه برای ذخیره تصویر وجود دارد که به ترتیب به توضیج آنها می پردازیم:
* Active Workspace :
با انتخاب گزینه فوق از کل محیط برنامه عکس گرفته می شود.
* Active Chart (as is) :
فقط از نمودار موجود روی صفحه تصویر تهیه می کند. (با اندازه اصلی نمودار)
* Active Chart :
می توان از نمودار موجود در روی صفحه ، در ابعاد دلخواه تصویر تهیه کرد که به صورت پیش فرض با طول و عرض 800 و 600 پیکسل تعریف شده است . این مقادیر قابل تغییر هستند.
قسمت دوم :
1) Open An Account :
هر بار برای باز کردن یک حساب جدید باید از این گزینه استفاده کنید. چگونگی مراحل این کار در فصل دوم توضیح داده شده است.
2 ) Open An Account :
برای وارد شدن به حسابی که قبلآ افتتاح شده (مجازی یا واقعی )میتوانید از طریق گزینه Login اقدام کنید .

قسمت سوم :
1) Print
2) Print Preview
3) Print Setup
هر سه مورد فوق جهت استفاده از پرینتر می باشند که کاربرد هر یک در تمامی نرم افزارها یکسان است.
قسمت چهارم :
1) Exit :
که جهت خروج از برنامه می باشد.

3-2 : منوی View
بعد از کلیک کردن بر روی منوی مربوطه شکل (3-2-1) ظاهر خواهد شد :


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_5.PNG

شکل (3-2-1)


همان طور که مشاهده می کنید این منو از چهار قسمت تشکیل شده است :
قسمت اول :
1) Languages :
در این قسمت شما میتوانید زبان متاتریدر را تغییر دهید . برای اعمال تغییرات میبایست متاتریدر را یک بار ببندید و مجددآ باز کنید .

قسمت دوم :
1) Toolbars :
خود شامل چهار قسمت می باشد که به ترتیب شامل موارد زیر است: (شکل 3-2-2)

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_6.PNG

(شکل 3-2-2)


* Standard :
برای قراردادن یا حذف کردن میانبرهای شکل (3-2-3) در صفحه اصلی زیر نوار منوها به کار می رود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_7.PNG

شکل (3-2-3)


* Charts :
برای قرار دادن یا حذف کردن میانبرهای شکل (3-2-4) در صفحه اصلی زیر نوار منوها به کار می رود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_8.PNG

شکل (3-2-4)


* Line Studies :
برای قرار دادن یا حذف کردن میانبرهای شکل (3-2-5) در صفحه اصلی زیر نوار منوها بکار می رود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_9.PNG

شکل (3-2-5)


* Periodicity :
برای قراردادن یا حذف کردن میانبرهای شکل (3-2-6) در صفحه اصلی زیر نوار منوها به کار می رود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_10.PNG

شکل (3-2-6)


2) Status Bar :
با کلیک بر روی این قسمت Status Bar (نوار وضعیت) در پایین صفحه اصلی حذف یا اضافه می شود.

قسمت سوم :
این قسمت شامل پنجره های شناور می باشد که به تفضیل در فصل چهارم به شرح جزئیات آن پرداخته ایم.
1) Market Watch :
با کلیک کردن بر روی این گزینه پنجره ای در سمت چپ صفحه اصلی باز یا بسته می شود (شکل 3-2-7) . که لیستی اززوج ارزها یا کالاهای دیگری که قابل مبادله هستند را همراه با قیمت خرید و فروش آنها در اختیار کاربر قرار می دهد که دائما در حال تغییر می باشند.


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_11.PNG

شکل (3-2-7)


2) Data Window :
با کلیک روی آن بودن این گزینه پنجره زیر باز میشود . با جابجا کردن موس در روی چارت اطلاعات مربوط به زمان مورد نظر مانند تاریخ , ساعت , قیمتهای Low , High , Close , Open و غیره در این پنجره نمایش داده میشوند . در صورتی که از ایندیکیتور های تکنیکی روی چارت استفاده کرده باشیم اطلاعات مربوط به هر کدام از آنها نیز در این پنجره قابل مشاهده میباشند .


http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_12.PNG

شکل (3-2-7)


3 ) Navigator :
بعد از کلیک بر روی این قسمت شکل (3-2-8) در صفحه اصلی و در سمت چپ باز یا بسته می شود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_13.PNG

شکل (3-2-8)


4 ) Terminal :
با کلیک بر روی این قسمت در پایین صفحه اصلی شکل (3-2-9) باز یا بسته می شود.

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_14.PNG

شکل (3-2-9)


5 )Strategy Tester :
این قسمت از متاتریدر برای Back Test استراتژی هایی که بتوان آنها را با زبان MQ4 کد کرد کاربرد دارد .

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_15_.PNG

شکل (3-2-9)


قسمت چهارم :
1)Full Screen :
اگر این گزینه را انتخاب کنید چارت فعال کل صفحه متاتریدر را در بر خواهد گرفت . کلید F11 نیز همین کار را انجام میدهد .
3-3 : منوی Insert
بعد از کلیک کردن بر روی منوی مربوطه شکل (3-3-1) ظاهر خواهد شد:

http://www.forex.co.ir/Picture/learning/metatrader/Forex_16.PNG

شکل (3-3-1)


قسمت اول :
1) Indicators :
تمام ایندیکیتورهای این نرم افزار در این قسمت قرار دارند.
قسمت دوم :
1) Lines :
در این قسمت هر کدام از موارد فوق این امکان را به شما می دهند که در چارت از خطوط لازم بهره بگیرید و با کلیک کردن روی هر کدام از این موارد خطوط لازم ترسیم خواهند شد.
2 ) Channels :
برای رسم Channel Line از این گزینه استفاده می شود.انواع خطوط روند را میتوانید در این قسمت پیدا کنید .
کاربرد سایر گزینه های این منو نیز کاملآ مشخص و متناسب با نام آنهاست .

[ریپورتر]

تحليل تكنيكال(Technical Analysis):


تحليل فني عبارت است از بررسي نرخ‌هاي قبلي و روند فعاليت ارز به منظور پيش بيني تغييرات قيمت در آينده. اصلي ترين نکته در انجام تحليل فني آن است که تغيير قيمت شاخص کوچکي از کل اطلاعات بازار است و الگوهاي تغييرات قيمت تمايل به تکرار خود دارند.
با اين حال مهم ترين مشکل تحليل فني تاخير آن مي باشد! يکي ديگر از دلايل مهم انجام تحليل‌هاي فني آن است که تغييرات قيمت بصورت اتفاقي رخ نمي‌دهد و در بيشتر مواقع الگوهاي مشخصي دارند. گرچه به نظر مي رسد اين موضوع براي هر کس که تا به حال يک بار به جدول نگاه کرده باشد حقيقتي واضح است اما در مورد اين مساله بحث داغي در محافل دانشگاهي در جريان است.

[ریپورتر]

شباهت تحليل تكنيكي به پيش‌بيني هواشناسي

تحليل تكنيكي دقيقا شبيه پيش‌بيني هواشناسي است. همان‌طور كه هواشناس از روند گذشته و جاري هوا براي پيش‌بيني آن در آينده استفاده مي‌كند، سرمايه‌گذار نيز از تحليل تكنيكي و روند گذشته و جاري قيمت سهام براي پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي بهره مي‌برد.
هواشناسان با مطالعه و بررسي جريان كنوني و گذشته آب و هوا، فشار جبهه‌ها و سيستم‌ها، تغييرات دما و شرايط جوي و غيره مي‌توانند پيش‌بيني نسبتا دقيقي از شرايط آب و هوايي در آينده داشته باشند.
اين پيش‌بيني همان‌طور كه بارها شاهد بوده‌ايم، عاري از خطا نبوده است، زيرا الگوهاي آب و هوايي نيز مي‌توانند به طور غير منتظره‌اي تغيير كنند و پيش‌بيني‌ها را بر هم زنند، اما هيچ كس، دقت، كارايي و لزوم پيش‌بيني آب و هوايي را كتمان نمي‌كند.
پيش‌بيني هوا براي كسي كه در خانه‌اي بدون پنجره نشسته است و هيچ‌گونه ابزاري در اختيار ندارد، كاري مشكل و بلكه غيرممكن است و مي‌تواند صرفاً به پيش‌بيني كور و اتفاقي محدود شود. اما همين شخص، با در اختيار داشتن عكس‌هاي ماهواره‌اي و تصويري واضح از آسمان و جهت وزش باد، مي‌تواند پيش‌بيني نسبتا معقولي از هواي روز بعد به عمل آورد.
به همين ترتيب، كوشش براي سرمايه‌گذاري، بدون داشتن دانش و اطلاعي از قيمت‌هاي تاريخي و جاري سهام، اگر نگوييم غير ممكن، بلكه بسيار مشكل است. اما با توجه به اطلاعاتي كه از روي نمودار سهام به دست مي‌آيد و با درنظر گرفتن روندها، قيمت‌هاي تاريخي بالا (قيمت تاريخي بالا، بالاترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات دربورس داشته است)، قيمت‌هاي تاريخي پايين (قيمت تاريخي پايين، پايين‌ترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات در بورس داشته است)، سطوح حمايت و مقاومت و حجم مربوط به تغييرات قيمت، مي‌توان پيش‌بيني نسبتا معقولي از روند آينده قيمت سهام داشت.
تحليل تكنيكي نيز همانند علم هواشناسي، عاري از خطا نيست. اما اطلاعاتي كه در مورد سهام در نمودار آن قرار دارد، كمكي اساسي به فرآيند سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني روند قيمت سهام در آينده به شمار مي‌آيد.
تحليل تكنيكي،فرآيند تحليل قيمت‌هاي تاريخي اوراق بهادار به منظورپيش‌بيني تغيير قيمت‌هاي احتمالي در آينده است.
ابزار عمده اين نوع تحليل نمودار يا Chart بوده كه بر اساس دو اصل عمده استوار است.
نمودار‌ها در تحليل تكنيكي (Charts)
تكنسين‌ها (تحليلگران تكنيكي) معتقدند كه قيمت اوراق بهادار، به‌صورت اتفاقي حركت نمي‌كند، بلكه «رابطه‌اي» كاملا نزديك بين حركت سهام در گذشته‌ و آنچه ‌كه در آينده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد. هدف تكنسين‌ها، يافتن اين «رابطه» است تا بتوانند به كمك آن، حركت سهام را در بازار سرمايه با دقت خوبي پيش‌بيني نمايند.
اساسي‌ترين ابزاري كه تكنسين‌ها براي اين‌كار نياز دارند «تصوير» يا «نمودار» است كه حركت سهام را نشان مي‌دهد. در ادامه فصل با اين ابزار آشنا خواهيم شد.

[ریپورتر]

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال عبارتست از بررسی و تحلیل حرکات و مسیر نرخ در گذشته برای پیش بینی جهت حرکت در آینده (نزدیک) تکنیکالیست ها را گاهی چارتیست نیز می نامند زیرا آنها فقط به چارت ها توجه کرده و برای پیش بینی فقط از آنها کمک می گیرند و به سایر روش های تحلیل اعتماد ندارند. تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهایی که قیمت در آنها تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین می شود کاربرد دارد

[ریپورتر]

پایه و اساس تحلیل تکنیکال

تئوری DOW اساس و شالوده علمی است که امروزه آنرا تحلیل تکنیکال می نامند. تئوری DOW یک مجموعه منسجم و کامل نیست که بتوان از آن به طور مستقیم استفاده کردو در كل مجموعه اي از دست نوشته های چارلز داو در طول چندین سال مي باشد. مانند بسیاری از قضایا این تئوری نیز به چندین اصل مهم اشاره دارد:
قیمت گویای همه چیز است.
Price discount every thing
حرکت قیمت در حالت کلی تصادفی نیست.
Price movement are not totally random
چه چیزی مهمتر است از چرا
what is more important than why
معلول مهمتر است از علت. چه اتفاقی افتاده مهمتر است از اینکه چرا این اتفاق افتاده!

حال به بررسی اجمالی این سه اصل می پردازیم:
1- Price Discount Everything
تکنیکالیست ها اعتقاد دارند قیمت جاری حاوی تمام اطلاعات است. زیرا تمام اطلاعات و اتفاقات بازار بر قیمت تأثیر گذاشته اند. بنابراین قیمت ارزش واقعی را نشان می دهد و این پایه و اساس تحلیل تکنیکال است.
2- Price Movement are not totally random
بسیاری از تکنیکالیست ها با روند دار بودن و هدفدار بودن حرکت قیمت موافق اند و بسیاری نیز پریودیک بودن بازار در هنگامی که روند ندارد را تصدیق می کنند.

** اگر قیمت همیشه روند تصادفی داشت کسب سود در بازار بینهایت مشکل بود**

حتی اگر قیمت ها شاهد دوره های گسترده ای از حرکات تصادفی باشند قطعاً در بین آنها دوره های کوتاه تری از رفتارهای غیر تصادفی پراکنده شده است. در نهایت ما به عنوان تکنیکالیست باید بپذیریم که تشخیص روندها با کمک ابزارهای تکنیکی امکان پذیر است و سرمایه گذاری باید در جهت روندهای شکل گرفته انجام شود.
3- what is more important than why
در واقع تکنیکالیست ها بر مسیر طی شده توسط قیمت متمرکز هستند و به علت آن کاری ندارند. بنابراین تکنیکالیست ها به دو چیز توجه دارند.
الف – قیمت کنونی چقدر است.
ب – گذشته تغییرات قیمت چگونه بوده اینکه چرا گذشته قیمت اینگونه بوده برای آنها اهمیت ندارد.

قیمت یا نرخ نتیجه نهایی نبرد بین نیروهای وارد بر آن از طرف عرضه و تقاضا می باشد. هدف از تحلیل تکنیکال و آنالیز نوسانات تعیین جهت حرکت در آینده می باشد. با تمرکز بر روی قیمت و فقط بر روی قیمت تحلیل تکنیکال یک روش مستقیم را ارائه می دهد. فاندامنتالیست ها علاقمند هستند بدانند چرا قیمت این مقدار است؟ چرا قیمت بالا آمده؟ تکنیکالیست ها بر چقدر تمرکز دارند و با چرا کاری ندارند.